| 原创标题： | 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究 | ||
| 论文摘要： | 摘要： 投资是一项决策过程，它涉及选择有价值的资产，进行资本投入，并期望在未来获得回报。投资不仅仅是一种行为，更是一种带有哲学意味的东西。本文论述了基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究在当前一些问题，了解论文基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究背景，本文从论文角度/方向/领域进行关于基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究的研究； 针对基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究问题/现象，从基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究方面，利用基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究方法进行研究。目的: 研究基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究目的、范围、重要性;方法: 采用基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究手段和方法;结果: 完成了基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究工作取得的数据和结果; 结论: 得出基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究的重要结论及主要观点，论文的新见解。 [关键词]:基于广义;基于广义l_∞风;合及实证研究 |
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| 论文目录： | 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究目录(参考) 中文摘要(参考) 英文摘要Abstract 论文目录 第一章 引言/绪论…………………1 1.1 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究研究背景…………………2 1.2 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究研究意义…………………2 1.2.1 理论意义…………………2 1.2.2 实践意义…………………2 1.3 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究国内外研究现状…………………2 1.3.1 国外研究现状…………………2 1.3.2 国内研究现状…………………2 1.4 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究文献综述…………………2 1.4.1 国外研究现状…………………2 1.4.2 国内研究现状…………………2 1.5 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究研究的目的和内容…………………3 1.5.1 研究目的…………………3 1.5.2 研究内容…………………3 1.6 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究研究的方法及技术路线…………………3 1.6.1 研究方法…………………3 1.6.2 研究技术路线…………………3 1.7 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究拟解决的关键问题…………………3 1.8 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究创新性/创新点…………………3 1.9 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究本章小结…………………3 第二章 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究基本概念和理论…………………4 2.1 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究的定义和性质…………………4 2.2 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究的分类和体系…………………4 2.3 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究的研究方法…………………5 2.4 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究的基本理论…………………5 第三章 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究的构成要素/关键技术…………………6 3.1 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究的组成部分…………………6 3.2 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究的功能模块…………………6 3.3 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究的内容支持…………………7 第四章 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究的案例分析/应用领域……………… 8 4.1 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究问案例分析……………………………………… 9 4.2 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究的数据分析………………………………9 4.3 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究研究策略 ………………………………………10 4.4 本章小结 ………………………………………………10 第五章 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究的设计、评价与优化………………………10 5.1 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究的解决措施 …… ………… 11 5.2 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究的评价 ………………… 12 5.3 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究的优化 …………………… 13 5.4 本章小结 ………… ………… 13 第六章 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究的经验总结与启示………………………15 6.1 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究经验总结…………………15 6.2 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究研究启示……………………16 6.3 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究未来发展趋势…………………… 16 6.4 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究本章小结…………………… 16 第七章 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究总结结论与建议………17 7.1 结论概括……………17 7.2 根据结论提出建议……………17 7.3 本章小结……………17 第八章 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究结论与展望/结束语……………………………23 8.1 研究成果总结……………………………23 8.2 存在问题及改进方向……………………………23 8.3 未来发展趋势……………………………23 致谢 ………………………………………24 参考文献 ……………………………………… 25 论文注释 ………………………………………26 附录 …………………………………………27 | ||
| 论文正文： | 获取原创论文基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究正文 |
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| 开题报告： | 一般包括以下部分： |
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| 开题报告模板： | |||
| 参考文献： | 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究参考文献类型：专著[M]，论文集[C]，报纸文章[N]，期刊文章[J]，学位论文[D]，报告[R]，标准[S]，专利[P]，论文集中的析出文献[A] |
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| 论文致谢： | 经过一个月的查资料、整理材料、做实验，今天终于可以顺利的完成论文了，自己想想求学期间的点滴历历涌上心头，时光匆匆飞逝，xxxx年多的努力与付出，随着论文的完成，终于让我在大学的生活，得以划下了完美的句点。论文得以完成，要感谢的人实在太多了，首先要感谢我的指导老师，因为论文是在xxxx老师的悉心指导下完成的。本论文从选题到完成，每一步都是在xxx老师的指导下完成的，倾注了xxx老师大量的心血。xxxx老师指引我的论文的写作的方向和架构，并对本论文初稿进行逐字批阅，指正出其中误谬之处，使我有了思考的方向，他循循善诱的教导和不拘一格的思路给予我无尽的启迪，他一丝不苟的作风，将一直是我学习中的榜样。 |
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| 原创专业： | 投资 | ||
| 论文说明： | 此论文没有对外公开任何信息，可联系我们获得相关摘要和目录 | ||
| 文献综述结构： | 基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究文献综述参考
基于广义l_∞风险函数的最优投资组合及实证研究国外研究 |
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| 开题报告： | 一般包括以下部分： |
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| 原创编号： | 3208801 | ||
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