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财务比率表财务比率表

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财务比率表 XLS 财务比率 xls 财务表格财务 表.xls
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财务比率表年 月 日编制单位:指标名称 指标说明 分子数值 分母数值 上年数 分子数值 分母数值 本年数 增减 结论一、获利能力分析#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!二、短期偿债能力分析#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!三、长期偿债能力分析#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!四、资产管理效果分析#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!五、现金流量分析#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!单位:元1、长期资本报酬率 (利润总额+利息费用)/(长期负债平均值+所有者权益平均值)2、资本金收益率 净利润/资本金总额 ?期末(3101,上年) ?期末(3101)3、股东权益报酬率 净利润/股东权益平均值4、总资产利润率 (利润总额+利息支出净额)/平均资产总值5、毛利率 毛利润/销售收入6、营业利润率 (营业利润+利息支出净额)/销售收入7、销售净利率 净利润/销售收入8、成本费用利润率 营业利润/(销售成本+销售费用+管理费用+财务费用)1、流动比率 流动资产/流动负债2、速动比率 速动资产/流动负债3、现金比率 (货币资金+有价证券)/流动负债1、资产负债比率 负债总额/资产总额2、产权比率 负债总额/所有者权益总额3、有形净值债务比率 负债总额/(所有者权益-无形资产-递延资产)4、利息 数 ( 利润+利息费用)/利息费用 ? (550301,上年) ? (550301)5、营 资金长期负债比率 (流动资产-流动负债)/长期负债6、长期负债比率 长期负债/负债总额1、总资产 率 产 销售收入净额/平均资产总额2、 资产 率 产 销售收入净额/ 资产平均净值3、流动资产 率 产 销售成本净额/流动资产平均 用额 ? (5401,上年) ? (5401)4、 收 率 产 销售收入净额/ 收 平均 额5、 货 率 销货成本/ 货平均 额 ? (5401,上年) ? (5401)6、营业 期 收 数+ 货 数1、 营 动净现金比率1 营 动净现金流量/流动负债2、 营 动净现金比率2 营 动净现金流量/负债总额3、净利润现金 证比率 营 动净现金流量/净利润4、销售收入现金 收比率 营 动净现金流量/销售收入: 流动比率 值 2 速动比率 值 1 现金比率 值 0 3
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